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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 528.00 | 261 063.00 | 60 465.00 | 321 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 648.00 | 94 229.00 | 18 419.00 | 112 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 340.00 | 355 292.00 | 684 048.00 | 1 039 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 281 456.00 | | 281 456.00 | 281 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 161.00 | 355 292.00 | 1 046 869.00 | 1 402 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 794.00 | 348 964.00 | | 379 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 013.00 | 82 299.00 | | 64 013.00 |
DL TOTAL (I) | 449 307.00 | 436 764.00 | | 449 307.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 233.00 | 128 090.00 | | 344 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 377.00 | 20 536.00 | | 13 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 136.00 | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 232.00 | 160 558.00 | | 159 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 206.00 | 385 976.00 | | 589 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 869.00 | 831 096.00 | | 1 046 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 228.00 | | 19 155.00 | 1 039 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 043.00 | 1 039 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | 434 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 064.00 | | 19 155.00 | 434 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 705.00 | 14 630.00 | 19 043.00 | 359 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 705.00 | 14 630.00 | 19 043.00 | 359 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 215.00 | 23 627.00 | 96 688.00 | 144 215.00 |
VI Groupe et associés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 207.00 | 468 618.00 | 96 688.00 | 589 207.00 |