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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 300.00 | 60 875.00 | 5 425.00 | 66 300.00 |
AN Terrains | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AP Constructions | 2 325 541.00 | 319 313.00 | 2 006 227.00 | 2 325 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053.00 | 1 219 357.00 | 522 696.00 | 1 742 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 292.00 | 60 272.00 | 10 020.00 | 70 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 894.00 | | 251 894.00 | 251 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 939.00 | 1 659 817.00 | 2 961 122.00 | 4 620 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337 958.00 | 67 919.00 | 2 270 039.00 | 2 337 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 901.00 | 24 049.00 | 359 852.00 | 383 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 457.00 | 54 012.00 | 764 445.00 | 818 457.00 |
BZ Autres créances | 410 711.00 | | 410 711.00 | 410 711.00 |
CF Disponibilités | 142 837.00 | | 142 837.00 | 142 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 292.00 | 145 980.00 | 4 052 312.00 | 4 198 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231.00 | 1 805 797.00 | 7 013 434.00 | 8 819 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668 907.00 | 3 668 907.00 | | 3 668 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -186 401.00 | 402 101.00 | | -186 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292.00 | -588 502.00 | | -827 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 417.00 | 99 708.00 | | 97 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 293.00 | 3 599 877.00 | | 2 770 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 200.00 | 96 636.00 | | 103 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 200.00 | 96 636.00 | | 103 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806.00 | 2 005 718.00 | | 1 496 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180.00 | 2 885 288.00 | | 2 205 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 294.00 | 430 174.00 | | 411 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | 18 311.00 | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 33 860.00 | | 8 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 774.00 | 5 377 051.00 | | 4 136 774.00 |
ED (V) | 3 167.00 | 598.00 | | 3 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434.00 | 9 074 161.00 | | 7 013 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
FD Production vendue biens | 16 271 432.00 | | 16 271 432.00 | 16 271 432.00 |
FG Production vendue services | 414 128.00 | | 414 128.00 | 414 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 926 060.00 | | 16 926 060.00 | 16 926 060.00 |
FM Production stockée | | | -125 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 937 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 716 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 303 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711.00 | 23 241.00 | | 22 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 292.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 23 532.00 | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736.00 | 1 192.00 | | 62 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736.00 | 13 168.00 | | 62 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 733.00 | 10 364.00 | | -37 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257.00 | 17 156 913.00 | | 17 128 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550.00 | 17 745 415.00 | | 17 955 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 292.00 | -588 502.00 | | -827 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 226.00 | | 261 343.00 | 4 573 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 938.00 | 251 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 708.00 | 207 923.00 | 4 620 939.00 | 5 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 985.00 | 4 302 745.00 | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 664.00 | | 94 773.00 | 4 214 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 262.00 | | 166 570.00 | 292 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555.00 | 190 247.00 | 985.00 | 1 470 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375.00 | 7 500.00 | | 53 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180.00 | 182 747.00 | 985.00 | 1 417 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 636.00 | 6 564.00 | | 96 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 636.00 | 6 564.00 | | 96 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 356.00 | 14 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180.00 | 2 205 180.00 | | 2 205 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
UX Autres créances clients | 748 709.00 | | | 748 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
VB T. V. A. | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870.00 | | | 512 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
VP Divers | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491.00 | 1 333 596.00 | 251 894.00 | 1 585 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760.00 | 2 848 490.00 | 517 737.00 | 4 140 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |