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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 550.00 | 67 067.00 | 4 483.00 | 71 550.00 |
AN Terrains | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AP Constructions | 2 325 541.00 | 419 320.00 | 1 906 221.00 | 2 325 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 821.00 | 1 295 461.00 | 472 360.00 | 1 767 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 053.00 | 64 048.00 | 11 005.00 | 75 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 535.00 | 1 845 896.00 | 2 803 640.00 | 4 649 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309 827.00 | 74 956.00 | 2 234 871.00 | 2 309 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 568.00 | 16 325.00 | 249 243.00 | 265 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 989.00 | 60 179.00 | 80 810.00 | 140 989.00 |
BZ Autres créances | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
CF Disponibilités | 901 347.00 | | 901 347.00 | 901 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 845.00 | 151 460.00 | 4 096 385.00 | 4 247 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 381.00 | 1 997 356.00 | 6 900 025.00 | 8 897 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 268 907.00 | 3 668 907.00 | | 5 268 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 693.00 | -186 401.00 | | -1 013 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 231.00 | -827 292.00 | | -891 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 97 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 381 645.00 | 2 770 293.00 | | 3 381 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 065.00 | 103 200.00 | | 117 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 065.00 | 103 200.00 | | 117 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 570.00 | 1 496 806.00 | | 1 288 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 3 700.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 727.00 | 2 205 180.00 | | 1 463 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 442.00 | 411 294.00 | | 522 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 219.00 | 10 047.00 | | 25 219.00 |
EA Autres dettes | 83 540.00 | 8 954.00 | | 83 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 400 678.00 | 4 136 774.00 | | 3 400 678.00 |
ED (V) | 636.00 | 3 167.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 025.00 | 7 013 434.00 | | 6 900 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | 83 447.00 | 163 447.00 | 80 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 459.00 | 12 435 162.00 | 14 496 621.00 | 2 061 459.00 |
FG Production vendue services | 24 203.00 | 602 637.00 | 626 840.00 | 24 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 662.00 | 13 121 246.00 | 15 286 909.00 | 2 165 662.00 |
FM Production stockée | | | -118 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 439 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 161 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 346 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 479.00 | 22 711.00 | | 64 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 052.00 | 25 002.00 | | 74 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 62 736.00 | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 62 736.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 956.00 | -37 733.00 | | 61 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 514 029.00 | 17 128 257.00 | | 15 514 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 260.00 | 17 955 550.00 | | 16 405 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 231.00 | -827 292.00 | | -891 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 939.00 | | | 4 620 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 745.00 | | | 4 302 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 817.00 | 188 236.00 | 2 157.00 | 1 659 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 875.00 | 6 192.00 | | 60 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 942.00 | 182 044.00 | 2 157.00 | 1 598 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 200.00 | 15 170.00 | 1 306.00 | 103 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 200.00 | 15 170.00 | 1 306.00 | 103 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 189.00 | 20 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 727.00 | 1 463 727.00 | | 1 463 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 490.00 | | | 245 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
VB T. V. A. | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 570.00 | 140 217.00 | 502 520.00 | 1 288 570.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 493.00 | | | 292 493.00 |
VP Divers | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 442.00 | 522 442.00 | | 522 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 656.00 | | | 184 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 593.00 | 771 103.00 | 245 490.00 | 1 016 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 678.00 | 2 248 625.00 | 502 520.00 | 3 400 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |