| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 550.00 | 71 379.00 | 170.00 | 71 550.00 |
AN Terrains | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AP Constructions | 2 325 540.00 | 801 297.00 | 1 524 242.00 | 2 325 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 041.00 | 1 631 621.00 | 336 419.00 | 1 968 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 325.00 | 91 214.00 | 23 111.00 | 114 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 826.00 | | 466 826.00 | 466 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 881.00 | 2 595 513.00 | 2 523 367.00 | 5 118 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462 521.00 | 126 535.00 | 2 335 985.00 | 2 462 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 871.00 | 138 163.00 | 522 708.00 | 660 871.00 |
BT Marchandises | 264 978.00 | | 264 978.00 | 264 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 434.00 | 12 334.00 | 67 100.00 | 79 434.00 |
BZ Autres créances | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CF Disponibilités | 2 478 340.00 | | 2 478 340.00 | 2 478 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 941.00 | 277 033.00 | 5 952 908.00 | 6 229 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 822.00 | 2 872 546.00 | 8 476 276.00 | 11 348 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 677.00 | 2 890 677.00 | | 2 890 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -537 050.00 | -164 806.00 | | -537 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 649.00 | -372 244.00 | | 1 040 649.00 |
DK Provisions réglementées | 506 064.00 | | | 506 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 002.00 | 2 371 289.00 | | 3 918 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 075.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 127 628.00 | 103 034.00 | | 127 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 628.00 | 121 109.00 | | 127 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 265.00 | 1 851 544.00 | | 1 550 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 216.00 | 1 298 875.00 | | 2 181 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 231.00 | 389 127.00 | | 542 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 133.00 | 3 871.00 | | 6 133.00 |
EA Autres dettes | 150 161.00 | 150 016.00 | | 150 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 430 009.00 | 3 790 350.00 | | 4 430 009.00 |
ED (V) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 276.00 | 6 283 385.00 | | 8 476 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 635.00 | 1 965 990.00 | | 3 022 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 625.00 | 325 435.00 | 374 060.00 | 48 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 555 704.00 | 14 650 791.00 | 18 206 496.00 | 3 555 704.00 |
FG Production vendue services | 6 472.00 | 264 461.00 | 270 933.00 | 6 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 802.00 | 15 240 688.00 | 18 851 491.00 | 3 610 802.00 |
FM Production stockée | | | 307 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 477 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 631 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 594.00 | |
GE Autres charges | | | 237 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 915 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 7 761.00 | | 2 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 64 767.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 2 959.00 | | 2 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 064.00 | | | 506 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 512.00 | 2 959.00 | | 508 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 730.00 | 61 807.00 | | -505 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 499 271.00 | 11 521 954.00 | | 19 499 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 458 622.00 | 11 894 198.00 | | 18 458 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 649.00 | -372 244.00 | | 1 040 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 240.00 | 3 405.00 | | 3 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 070.00 | | 357 728.00 | 4 816 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 327.00 | 466 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 128.00 | 39 789.00 | 5 118 881.00 | 15 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | 462.00 | 4 580 505.00 | 15 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 738.00 | | 57 356.00 | 4 538 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 781.00 | | 300 371.00 | 205 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 407.00 | 193 291.00 | 186.00 | 2 402 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 864.00 | 515.00 | | 70 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 543.00 | 192 776.00 | 186.00 | 2 331 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 506 064.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 109.00 | 24 594.00 | 18 075.00 | 121 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 402.00 | 162 483.00 | 12 186.00 | 114 402.00 |
6T Sur comptes clients | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 736.00 | 162 483.00 | 12 186.00 | 126 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 846.00 | 693 141.00 | 30 261.00 | 247 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 077.00 | 12 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 216.00 | 2 181 216.00 | | 2 181 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 961.00 | 265 961.00 | | 265 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 826.00 | 466 826.00 | | 466 826.00 |
UX Autres créances clients | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 265.00 | 292 891.00 | 1 101 124.00 | 1 550 265.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 764.00 | 220 764.00 | | 220 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 055.00 | 830 055.00 | | 830 055.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 009.00 | 3 022 635.00 | 1 251 124.00 | 4 430 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 065.00 | 75 948.00 | | 45 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 197.00 | 229 500.00 | | 323 197.00 |
ST Autres comptes | 817 691.00 | 647 281.00 | | 817 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 289.00 | 58 243.00 | | 59 289.00 |
YT Sous‐traitance | 13 206.00 | 7 450.00 | | 13 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 831.00 | 9 437.00 | | 102 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 677.00 | 36 515.00 | | 63 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 742.00 | 112 463.00 | | 108 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 598.00 | 213 871.00 | | 721 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 310 897.00 | 1 826 742.00 | | 3 310 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 214.00 | 951 912.00 | | 1 316 214.00 |