| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 550.00 | 69 880.00 | 1 670.00 | 71 550.00 |
AN Terrains | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AP Constructions | 2 325 541.00 | 610 873.00 | 1 714 668.00 | 2 325 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 705.00 | 1 451 816.00 | 481 889.00 | 1 933 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 207.00 | 76 680.00 | 13 527.00 | 90 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 986.00 | | 250 986.00 | 250 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 830.00 | 2 209 249.00 | 2 647 582.00 | 4 856 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 856.00 | 74 951.00 | 1 743 905.00 | 1 818 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 704.00 | 29 461.00 | 706 243.00 | 735 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 392.00 | 12 334.00 | 41 058.00 | 53 392.00 |
BZ Autres créances | 264 201.00 | | 264 201.00 | 264 201.00 |
CF Disponibilités | 525 273.00 | | 525 273.00 | 525 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 791.00 | 116 746.00 | 3 312 045.00 | 3 428 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 621.00 | 2 325 994.00 | 5 959 627.00 | 8 285 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 677.00 | 5 268 907.00 | | 2 890 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | | -1 904 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 806.00 | -473 306.00 | | -164 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 533.00 | 2 908 340.00 | | 2 743 533.00 |
DP Provisions pour risques | 57 006.00 | 157 006.00 | | 57 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 536.00 | 77 532.00 | | 94 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 542.00 | 234 538.00 | | 151 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 204.00 | 1 148 353.00 | | 1 092 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 965.00 | 2 213 627.00 | | 1 669 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 674.00 | 315 941.00 | | 264 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 976.00 | 4 304.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 43 357.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 915.00 | 3 729 283.00 | | 3 063 915.00 |
ED (V) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 627.00 | 6 872 797.00 | | 5 959 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 588 936.00 | 12 199 842.00 | 13 788 778.00 | 1 588 936.00 |
FG Production vendue services | 55 987.00 | 478 146.00 | 534 134.00 | 55 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 924.00 | 12 677 988.00 | 14 322 912.00 | 1 644 924.00 |
FM Production stockée | | | 35 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 711 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 758 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 202 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 21 159.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 546.00 | 21 159.00 | | 601 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 2 484.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 763.00 | 1 089.00 | | 267 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 180.00 | 3 573.00 | | 268 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 366.00 | 17 586.00 | | 333 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 457.00 | 16 651 950.00 | | 15 313 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 478 263.00 | 17 125 256.00 | | 15 478 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 806.00 | -473 306.00 | | -164 806.00 |