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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 550.00 | 68 474.00 | 3 076.00 | 71 550.00 |
AN Terrains | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AP Constructions | 2 325 541.00 | 515 096.00 | 1 810 444.00 | 2 325 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 223.00 | 1 371 533.00 | 422 690.00 | 1 794 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 053.00 | 69 760.00 | 5 293.00 | 75 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 582.00 | | 255 582.00 | 255 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 410.00 | 2 024 864.00 | 2 682 546.00 | 4 707 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 152.00 | 148 221.00 | 2 166 931.00 | 2 315 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 506.00 | 26 421.00 | 674 086.00 | 700 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 819.00 | 12 334.00 | 313 485.00 | 325 819.00 |
BZ Autres créances | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
CF Disponibilités | 621 063.00 | | 621 063.00 | 621 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 227.00 | 186 976.00 | 4 190 251.00 | 4 377 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 637.00 | 2 211 839.00 | 6 872 797.00 | 9 084 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 268 907.00 | 5 268 907.00 | | 5 268 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 924.00 | -1 013 693.00 | | -1 904 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 306.00 | -891 231.00 | | -473 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 340.00 | 3 381 645.00 | | 2 908 340.00 |
DP Provisions pour risques | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 532.00 | 117 065.00 | | 77 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 538.00 | 117 065.00 | | 234 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 353.00 | 1 288 570.00 | | 1 148 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 17 180.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 627.00 | 1 463 727.00 | | 2 213 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 941.00 | 522 442.00 | | 315 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 304.00 | 25 219.00 | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 43 357.00 | 83 540.00 | | 43 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 283.00 | 3 400 678.00 | | 3 729 283.00 |
ED (V) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 797.00 | 6 900 025.00 | | 6 872 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 301 034.00 | 13 125 814.00 | 15 426 848.00 | 2 301 034.00 |
FG Production vendue services | 24 601.00 | 540 089.00 | 564 690.00 | 24 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 635.00 | 13 674 903.00 | 16 000 539.00 | 2 325 635.00 |
FM Production stockée | | | 434 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 630 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 248 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 092 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 159.00 | 64 479.00 | | 21 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 159.00 | 74 052.00 | | 21 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 12 096.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 12 096.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 586.00 | 61 956.00 | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 651 950.00 | 15 514 029.00 | | 16 651 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 125 256.00 | 16 405 260.00 | | 17 125 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 306.00 | -891 231.00 | | -473 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 535.00 | | 60 490.00 | 4 649 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 4 707 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 4 380 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 495.00 | | 50 398.00 | 4 332 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 490.00 | | 10 092.00 | 245 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 896.00 | 180 494.00 | 1 526.00 | 1 845 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 067.00 | 1 407.00 | | 67 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 829.00 | 179 087.00 | 1 526.00 | 1 778 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 065.00 | 157 006.00 | 39 533.00 | 117 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 065.00 | 157 006.00 | 39 533.00 | 117 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 627.00 | 2 213 627.00 | | 2 213 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 582.00 | | 255 582.00 | 255 582.00 |
UX Autres créances clients | 313 485.00 | 313 485.00 | | 313 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 353.00 | 127 520.00 | 500 000.00 | 1 148 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VP Divers | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 941.00 | 315 941.00 | | 315 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 087.00 | 740 505.00 | 740 505.00 | 996 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 283.00 | 2 704 750.00 | 500 000.00 | 3 729 283.00 |