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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 550.00 | 70 864.00 | 686.00 | 71 550.00 |
AN Terrains | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AP Constructions | 2 325 541.00 | 706 649.00 | 1 618 891.00 | 2 325 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 265.00 | 1 542 506.00 | 392 759.00 | 1 935 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 207.00 | 82 388.00 | 7 818.00 | 90 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 071.00 | 2 402 408.00 | 2 413 663.00 | 4 816 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 731.00 | 82 691.00 | 1 089 040.00 | 1 171 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 767.00 | 31 711.00 | 322 056.00 | 353 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 743.00 | 12 334.00 | 633 409.00 | 645 743.00 |
BZ Autres créances | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CF Disponibilités | 1 423 709.00 | | 1 423 709.00 | 1 423 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 679.00 | | 221 679.00 | 221 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 383.00 | 126 737.00 | 3 851 647.00 | 3 978 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 530.00 | 2 529 145.00 | 6 283 385.00 | 8 812 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 677.00 | 2 890 677.00 | | 2 890 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -164 806.00 | | | -164 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 244.00 | -164 806.00 | | -372 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 289.00 | 2 743 533.00 | | 2 371 289.00 |
DP Provisions pour risques | 18 076.00 | 57 006.00 | | 18 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 034.00 | 94 536.00 | | 103 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 110.00 | 151 542.00 | | 121 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 544.00 | 1 092 204.00 | | 1 851 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 875.00 | 1 669 965.00 | | 1 298 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 127.00 | 264 674.00 | | 389 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 35 976.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 150 016.00 | 1 097.00 | | 150 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 350.00 | 3 063 915.00 | | 3 790 350.00 |
ED (V) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 385.00 | 5 959 627.00 | | 6 283 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 953.00 | 10 135 524.00 | 11 156 477.00 | 1 020 953.00 |
FG Production vendue services | 4 421.00 | 238 136.00 | 242 557.00 | 4 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 405.00 | 10 373 660.00 | 11 437 065.00 | 1 063 405.00 |
FM Production stockée | | | -381 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 310 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 845 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | 1 546.00 | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 768.00 | 601 546.00 | | 64 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 417.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 268 180.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 808.00 | 333 366.00 | | 61 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 955.00 | 15 313 457.00 | | 11 521 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894 199.00 | 15 478 263.00 | | 11 894 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 244.00 | -164 806.00 | | -372 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 830.00 | | 4 445.00 | 4 856 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 205.00 | 205 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 205.00 | 4 816 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 294.00 | | 4 445.00 | 4 534 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 249.00 | 193 159.00 | | 2 209 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 880.00 | 984.00 | | 69 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 368.00 | 192 175.00 | | 2 139 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 542.00 | 26 574.00 | 57 006.00 | 151 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 412.00 | 14 008.00 | 4 017.00 | 104 412.00 |
6T Sur comptes clients | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 746.00 | 14 008.00 | 4 017.00 | 116 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 288.00 | 40 581.00 | 61 023.00 | 268 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 506.00 | 4 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 875.00 | 1 298 875.00 | | 1 298 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 839.00 | 252 839.00 | | 252 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
UX Autres créances clients | 633 409.00 | 633 409.00 | | 633 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 544.00 | 177 184.00 | 1 256 027.00 | 1 851 544.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 244.00 | | | 900 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VP Divers | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 679.00 | 221 679.00 | | 221 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 958.00 | 1 234 958.00 | | 1 234 958.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 350.00 | 1 965 990.00 | 1 256 027.00 | 3 790 350.00 |