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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 465.00 | 1 034.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 100 000.00 | 1 020 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 375.00 | 96 001.00 | 48 374.00 | 144 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 855.00 | 197 466.00 | 1 070 388.00 | 1 267 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 647.00 | -6 647.00 | |
BT Marchandises | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 601.00 | 6 647.00 | 160 953.00 | 167 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 457.00 | 204 114.00 | 1 231 342.00 | 1 435 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 816.00 | | | -18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 372.00 | | | 649 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 068.00 | | | 283 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 379.00 | | | 1 054 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 342.00 | | | 1 231 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 522.00 | | | 791 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 357.00 | | 1 057 357.00 | 1 057 357.00 |
FG Production vendue services | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 147.00 | | 1 074 147.00 | 1 074 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 535.00 | | | 1 094 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 352.00 | | | 1 113 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 816.00 | | | -18 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 620.00 | | 10 235.00 | 1 257 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | 2 500.00 | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 640.00 | | 7 735.00 | 136 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 912.00 | 17 554.00 | | 79 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 912.00 | 16 089.00 | | 79 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 654.00 | 6 647.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 654.00 | 66 647.00 | 2 654.00 | 42 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 654.00 | 66 647.00 | 2 654.00 | 42 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 647.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 772.00 | 380 915.00 | 5 940.00 | 643 772.00 |
VI Groupe et associés | 282 171.00 | 282 171.00 | | 282 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 379.00 | 791 522.00 | 5 940.00 | 1 054 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 916.00 | | | 65 916.00 |