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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 100 000.00 | 1 020 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 222.00 | 137 569.00 | 24 653.00 | 162 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 702.00 | 240 069.00 | 1 045 633.00 | 1 285 702.00 |
BT Marchandises | 87 855.00 | 3 723.00 | 84 132.00 | 87 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 327.00 | 3 723.00 | 166 603.00 | 170 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 029.00 | 243 793.00 | 1 212 236.00 | 1 456 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DL TOTAL (I) | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 536.00 | | | 416 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 949.00 | | | 257 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 890.00 | | | 808 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 236.00 | | | 1 212 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 261.00 | | | 474 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 254.00 | | 11 448.00 | 1 274 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 500.00 | | | 1 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 774.00 | | 11 448.00 | 150 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 345.00 | 7 724.00 | | 132 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 845.00 | 7 724.00 | | 129 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 559.00 | 3 723.00 | 4 559.00 | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 559.00 | 3 723.00 | 4 559.00 | 104 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 559.00 | 3 723.00 | 4 559.00 | 104 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 4 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 256.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 933.00 | 76 304.00 | 327 326.00 | 410 933.00 |
VI Groupe et associés | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 890.00 | 474 261.00 | 327 326.00 | 808 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
ST Autres comptes | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
YT Sous‐traitance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 043.00 | | | 66 043.00 |