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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 100 000.00 | 1 020 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 152.00 | 144 855.00 | 68 297.00 | 213 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 632.00 | 247 355.00 | 1 089 277.00 | 1 336 632.00 |
BT Marchandises | 90 496.00 | 2 779.00 | 87 716.00 | 90 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 958.00 | 2 779.00 | 206 178.00 | 208 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 591.00 | 250 135.00 | 1 295 456.00 | 1 545 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 345.00 | | | 359 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 483 181.00 | | | 483 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 049.00 | | | 255 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 274.00 | | | 812 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 456.00 | | | 1 295 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 279.00 | | | 397 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 702.00 | | 50 930.00 | 1 285 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 500.00 | | | 1 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | | 50 930.00 | 162 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 069.00 | 7 286.00 | | 140 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 569.00 | 7 286.00 | | 137 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 723.00 | 2 779.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 723.00 | 2 779.00 | 3 723.00 | 103 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 723.00 | 2 779.00 | 3 723.00 | 103 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 995.00 | | | 414 995.00 |
VI Groupe et associés | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 274.00 | 397 279.00 | | 812 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
ST Autres comptes | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |