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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 100 000.00 | 1 020 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 861.00 | 160 903.00 | 53 957.00 | 214 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 341.00 | 263 403.00 | 1 074 937.00 | 1 338 341.00 |
BT Marchandises | 105 173.00 | 3 868.00 | 101 304.00 | 105 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 935.00 | 3 868.00 | 195 066.00 | 198 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 277.00 | 267 272.00 | 1 270 004.00 | 1 537 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 181.00 | | | 439 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
DL TOTAL (I) | 543 102.00 | | | 543 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 195.00 | | | 343 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 824.00 | | | 253 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 902.00 | | | 726 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 004.00 | | | 1 270 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 781.00 | | | 481 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 632.00 | | 1 708.00 | 1 336 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 500.00 | | | 1 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 152.00 | | 1 708.00 | 213 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 355.00 | 16 048.00 | | 147 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 855.00 | 16 048.00 | | 144 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 779.00 | 3 868.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 779.00 | 3 868.00 | 2 779.00 | 102 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 779.00 | 3 868.00 | 2 779.00 | 102 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 407.00 | 86 286.00 | 245 120.00 | 331 407.00 |
VI Groupe et associés | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 902.00 | 481 781.00 | 245 120.00 | 726 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
ST Autres comptes | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
YT Sous‐traitance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |