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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 100 000.00 | 1 020 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 957.00 | 112 924.00 | 34 032.00 | 146 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 437.00 | 215 424.00 | 1 055 012.00 | 1 270 437.00 |
BT Marchandises | 94 069.00 | 6 396.00 | 87 672.00 | 94 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 420.00 | 6 396.00 | 132 023.00 | 138 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 857.00 | 221 821.00 | 1 187 036.00 | 1 408 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 225 366.00 | | | 225 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 857.00 | | | 576 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 724.00 | | | 274 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 669.00 | | | 961 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 036.00 | | | 1 187 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 312.00 | | | 475 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 855.00 | | 2 581.00 | 1 267 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 500.00 | | | 1 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 375.00 | | 2 581.00 | 144 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 466.00 | 17 957.00 | | 97 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 034.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 001.00 | 16 923.00 | | 96 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 647.00 | 6 396.00 | 6 647.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 647.00 | 6 396.00 | 6 647.00 | 106 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 647.00 | 6 396.00 | 6 647.00 | 106 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 023.00 | 79 666.00 | 309 836.00 | 566 023.00 |
VI Groupe et associés | 273 932.00 | 273 932.00 | | 273 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 669.00 | 475 312.00 | 309 836.00 | 961 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
ST Autres comptes | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 498.00 | | | 66 498.00 |