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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 100 000.00 | 1 020 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 774.00 | 129 845.00 | 20 929.00 | 150 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 254.00 | 232 345.00 | 1 041 909.00 | 1 274 254.00 |
BT Marchandises | 82 607.00 | 4 559.00 | 78 047.00 | 82 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 324.00 | 4 559.00 | 138 765.00 | 143 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 579.00 | 236 904.00 | 1 180 674.00 | 1 417 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
DL TOTAL (I) | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 591.00 | | | 501 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 480.00 | | | 878 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 674.00 | | | 1 180 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 546.00 | | | 467 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 437.00 | | 3 817.00 | 1 270 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 500.00 | | | 1 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 957.00 | | 3 817.00 | 146 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 424.00 | 16 920.00 | | 115 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 924.00 | 16 920.00 | | 112 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 396.00 | 4 559.00 | 6 396.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 396.00 | 4 559.00 | 6 396.00 | 106 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 396.00 | 4 559.00 | 6 396.00 | 106 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | 6 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 357.00 | 75 423.00 | 316 399.00 | 486 357.00 |
VI Groupe et associés | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 480.00 | 467 546.00 | 316 399.00 | 878 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
ST Autres comptes | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YT Sous‐traitance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 362.00 | | | 69 362.00 |