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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 628.00 | 330.00 | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 750.00 | 29 738.00 | 2 012.00 | 31 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 25 831.00 | 2 208.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 914.00 | 59 197.00 | 8 716.00 | 67 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BP En cours de production de services | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 761.00 | 9 900.00 | 1 137 861.00 | 1 147 761.00 |
BZ Autres créances | 154 655.00 | | 154 655.00 | 154 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 770.00 | 36 059.00 | 1 310 711.00 | 1 346 770.00 |
CF Disponibilités | 518 069.00 | | 518 069.00 | 518 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 376.00 | 45 959.00 | 3 136 417.00 | 3 182 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 290.00 | 105 157.00 | 3 145 133.00 | 3 250 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 954.00 | 1 777 321.00 | | 1 998 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 047.00 | 221 632.00 | | 266 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 001.00 | 2 031 954.00 | | 2 298 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 843.00 | 608 500.00 | | 387 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 740.00 | 509 850.00 | | 419 740.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 51 813.00 | | 5 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 131.00 | 1 170 258.00 | | 847 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 133.00 | 3 202 212.00 | | 3 145 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 131.00 | 1 170 258.00 | | 847 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 837.00 | 139 403.00 | 3 084 240.00 | 2 944 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 837.00 | 139 403.00 | 3 084 240.00 | 2 944 837.00 |
FM Production stockée | | | -7 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 7 060.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 7 060.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 7 060.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 656.00 | 21 221.00 | | 43 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 784.00 | 3 409 378.00 | | 3 112 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 736.00 | 3 187 746.00 | | 2 846 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 047.00 | 221 632.00 | | 266 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 064.00 | | 3 625.00 | 65 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 67 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 59 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | 354.00 | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 293.00 | | 3 271.00 | 57 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | 2 158.00 | 774.00 | 57 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 23.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208.00 | 2 135.00 | 774.00 | 54 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 390.00 | 15.00 | 345.00 | 36 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 390.00 | 9 915.00 | 345.00 | 36 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 390.00 | 9 915.00 | 345.00 | 36 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 844.00 | 387 844.00 | | 387 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 881.00 | | | 1 135 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 568.00 | 1 305 568.00 | | 1 305 568.00 |
VW T.V.A. | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 132.00 | 847 132.00 | | 847 132.00 |