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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 870.00 | 32 607.00 | 31 262.00 | 63 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 654.00 | 72 758.00 | 35 895.00 | 108 654.00 |
BP En cours de production de services | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 888.00 | 9 900.00 | 1 559 988.00 | 1 569 888.00 |
BZ Autres créances | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 816.00 | 33 780.00 | 1 860 036.00 | 1 893 816.00 |
CF Disponibilités | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 491.00 | 43 680.00 | 3 724 811.00 | 3 768 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 145.00 | 116 438.00 | 3 760 707.00 | 3 877 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 444 549.00 | 2 389 647.00 | | 2 444 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 138.00 | 54 902.00 | | 66 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 687.00 | 2 477 549.00 | | 2 543 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 175.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 821.00 | 918 120.00 | | 614 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 672.00 | 503 378.00 | | 538 672.00 |
EA Autres dettes | 63 394.00 | 38 186.00 | | 63 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 019.00 | 1 459 860.00 | | 1 217 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 707.00 | 3 937 410.00 | | 3 760 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 019.00 | 1 459 860.00 | | 1 217 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 175.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 608.00 | 640.00 | 3 415 248.00 | 3 414 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 608.00 | 640.00 | 3 415 248.00 | 3 414 608.00 |
FM Production stockée | | | -1 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 7 709.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | 7 851.00 | | 13 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 813.00 | 3 365 665.00 | | 3 439 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 675.00 | 3 310 763.00 | | 3 373 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 138.00 | 54 902.00 | | 66 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 091.00 | 12 667.00 | | 60 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 1 588.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 11 080.00 | | 54 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 051.00 | 4 729.00 | | 29 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 951.00 | 4 729.00 | | 38 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 951.00 | 4 729.00 | | 38 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 822.00 | 614 822.00 | | 614 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 653.00 | 191 653.00 | | 191 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 008.00 | 1 558 008.00 | | 1 558 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 746.00 | 1 690 746.00 | | 1 690 746.00 |
VW T.V.A. | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 020.00 | 1 217 020.00 | | 1 217 020.00 |