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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 5 692.00 | 1 588.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 871.00 | 32 708.00 | 163.00 | 32 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 871.00 | 21 691.00 | 42 180.00 | 63 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 654.00 | 60 091.00 | 48 563.00 | 108 654.00 |
BP En cours de production de services | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 786.00 | 9 900.00 | 1 053 886.00 | 1 063 786.00 |
BZ Autres créances | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 049.00 | 29 051.00 | 1 861 998.00 | 1 891 049.00 |
CF Disponibilités | 745 656.00 | | 745 656.00 | 745 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 798.00 | 38 951.00 | 3 888 847.00 | 3 927 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 452.00 | 99 042.00 | 3 937 410.00 | 4 036 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 647.00 | 2 355 163.00 | | 2 389 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 902.00 | 34 483.00 | | 54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 549.00 | 2 422 647.00 | | 2 477 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 139.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 121.00 | 436 492.00 | | 918 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 378.00 | 386 605.00 | | 503 378.00 |
EA Autres dettes | 38 186.00 | 15 655.00 | | 38 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 861.00 | 838 892.00 | | 1 459 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 410.00 | 3 261 540.00 | | 3 937 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 071.00 | 23 523.00 | 3 317 594.00 | 3 294 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 071.00 | 23 523.00 | 3 317 594.00 | 3 294 071.00 |
FM Production stockée | | | 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 4 260.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 665.00 | 3 294 245.00 | | 3 365 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 763.00 | 3 259 762.00 | | 3 310 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 902.00 | 34 484.00 | | 54 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 069.00 | | 46 585.00 | 62 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | 3 320.00 | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 477.00 | | 43 265.00 | 53 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 038.00 | 8 053.00 | | 52 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 1 733.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 6 320.00 | | 48 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 594.00 | | 30 543.00 | 59 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 494.00 | | 30 543.00 | 69 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 494.00 | | 30 543.00 | 69 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 121.00 | 918 121.00 | | 918 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 906.00 | 1 051 906.00 | | 1 051 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VP Divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 666.00 | 1 257 666.00 | | 1 257 666.00 |
VW T.V.A. | 284 832.00 | 284 832.00 | | 284 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 861.00 | 1 459 861.00 | | 1 459 861.00 |