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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 30 605.00 | 2 265.00 | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 26 157.00 | 2 742.00 | 28 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 894.00 | 60 722.00 | 9 172.00 | 69 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 694.00 | 9 900.00 | 1 052 794.00 | 1 062 694.00 |
BZ Autres créances | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 463.00 | 41 442.00 | 1 770 020.00 | 1 811 463.00 |
CF Disponibilités | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 178.00 | 51 342.00 | 3 170 835.00 | 3 222 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 072.00 | 112 064.00 | 3 180 008.00 | 3 292 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 001.00 | 1 998 954.00 | | 2 265 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 266 047.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 060.00 | 2 298 001.00 | | 2 303 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 754.00 | 387 843.00 | | 472 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 666.00 | 419 740.00 | | 394 666.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | 5 739.00 | | 9 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 947.00 | 847 131.00 | | 876 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 008.00 | 3 145 133.00 | | 3 180 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 947.00 | 847 131.00 | | 876 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 687.00 | 14 309.00 | 2 887 996.00 | 2 873 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 687.00 | 14 309.00 | 2 887 996.00 | 2 873 687.00 |
FM Production stockée | | | 4 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 12.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 344.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 304.00 | 344.00 | | -30 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 829.00 | 3 112 784.00 | | 2 916 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 770.00 | 2 846 736.00 | | 2 911 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 266 047.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 914.00 | | 2 780.00 | 67 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 69 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 61 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | | 2 780.00 | 59 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 059.00 | 5 383.00 | 41 442.00 | 36 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 959.00 | 5 383.00 | 51 342.00 | 45 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 959.00 | 5 383.00 | 51 342.00 | 45 959.00 |
UG ‐ Financières | | 5 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 754.00 | 472 754.00 | | 472 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 814.00 | | | 1 050 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 563.00 | 1 241 563.00 | | 1 241 563.00 |
VW T.V.A. | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 948.00 | 876 948.00 | | 876 948.00 |