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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 31 529.00 | 1 341.00 | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 16 116.00 | 5 235.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 346.00 | 51 604.00 | 10 741.00 | 62 346.00 |
BP En cours de production de services | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 581.00 | 9 900.00 | 971 681.00 | 981 581.00 |
BZ Autres créances | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 021.00 | 59 264.00 | 1 600 756.00 | 1 660 021.00 |
CF Disponibilités | 477 807.00 | | 477 807.00 | 477 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 708.00 | 69 164.00 | 3 175 543.00 | 3 244 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 054.00 | 120 769.00 | 3 186 284.00 | 3 307 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 060.00 | 2 265 001.00 | | 2 270 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 5 058.00 | | 85 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 163.00 | 2 303 060.00 | | 2 388 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 87.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 365.00 | 472 754.00 | | 356 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 180.00 | 394 666.00 | | 434 180.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 9 440.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 121.00 | 876 947.00 | | 798 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 284.00 | 3 180 008.00 | | 3 186 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 121.00 | 876 947.00 | | 798 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 87.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 069.00 | | 3 024 069.00 | 3 024 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 069.00 | | 3 024 069.00 | 3 024 069.00 |
FM Production stockée | | | -3 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 30 452.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 30 452.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -30 304.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 246.00 | 2 916 829.00 | | 3 032 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 143.00 | 2 911 770.00 | | 2 947 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 103.00 | 5 058.00 | | 85 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 895.00 | | 4 233.00 | 69 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 781.00 | 62 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 54 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 770.00 | | 4 233.00 | 61 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 722.00 | 2 664.00 | 11 781.00 | 60 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | 2 664.00 | 11 781.00 | 56 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 442.00 | 17 823.00 | 59 265.00 | 41 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 342.00 | 17 823.00 | 69 165.00 | 51 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 342.00 | 17 823.00 | 69 165.00 | 51 342.00 |
UG ‐ Financières | | 17 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 366.00 | 356 366.00 | | 356 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 969 701.00 | 969 701.00 | | 969 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 649.00 | 1 096 649.00 | | 1 096 649.00 |
VW T.V.A. | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 121.00 | 798 121.00 | | 798 121.00 |