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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 32 366.00 | 503.00 | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 606.00 | 15 711.00 | 4 894.00 | 20 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | 52 038.00 | 10 030.00 | 62 069.00 |
BP En cours de production de services | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 530.00 | 9 900.00 | 1 081 630.00 | 1 091 530.00 |
BZ Autres créances | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 968 446.00 | 59 594.00 | 1 908 852.00 | 1 968 446.00 |
CF Disponibilités | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 003.00 | 69 494.00 | 3 251 509.00 | 3 321 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 072.00 | 121 532.00 | 3 261 539.00 | 3 383 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 163.00 | 2 270 060.00 | | 2 355 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 483.00 | 85 103.00 | | 34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 647.00 | 2 388 163.00 | | 2 422 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 129.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 492.00 | 356 365.00 | | 436 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 605.00 | 434 180.00 | | 386 605.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 7 446.00 | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 892.00 | 798 121.00 | | 838 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 540.00 | 3 186 284.00 | | 3 261 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 129.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 964.00 | 8 000.00 | 3 256 964.00 | 3 248 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 964.00 | 8 000.00 | 3 256 964.00 | 3 248 964.00 |
FM Production stockée | | | 23 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 1 884.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 245.00 | 3 032 246.00 | | 3 294 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 761.00 | 2 947 143.00 | | 3 259 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 483.00 | 85 103.00 | | 34 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 346.00 | | 2 123.00 | 62 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 222.00 | | 1 655.00 | 54 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 605.00 | 2 834.00 | 2 400.00 | 51 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | 2 834.00 | 2 400.00 | 47 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 265.00 | 329.00 | | 59 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 165.00 | 329.00 | | 69 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 165.00 | 329.00 | | 69 165.00 |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 492.00 | 436 492.00 | | 436 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 651.00 | 1 079 651.00 | | 1 079 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 457.00 | 1 181 457.00 | | 1 181 457.00 |
VW T.V.A. | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 893.00 | 838 893.00 | | 838 893.00 |