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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 460.00 | 27 996.00 | 16 464.00 | 44 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 971.00 | 135 143.00 | 60 827.00 | 195 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 699.00 | 163 560.00 | 95 139.00 | 258 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 092.00 | | 827 092.00 | 827 092.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 489.00 | | 1 145 489.00 | 1 145 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 188.00 | 163 560.00 | 1 240 628.00 | 1 404 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 737.00 | | | 360 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 946.00 | | | 296 946.00 |
DL TOTAL (I) | 679 683.00 | | | 679 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 188.00 | | | 202 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 391.00 | | | 276 391.00 |
EA Autres dettes | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 945.00 | | | 560 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 628.00 | | | 1 240 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 725.00 | | | 555 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 3 335 548.00 | | 3 335 548.00 | 3 335 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 786.00 | | 3 335 786.00 | 3 335 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 485.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 682.00 | | | 3 360 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 735.00 | | | 3 063 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 946.00 | | | 296 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 607.00 | | 27 124.00 | 262 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 17 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 032.00 | 258 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 032.00 | 240 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 339.00 | | 27 124.00 | 237 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 107.00 | 42 485.00 | 24 032.00 | 145 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 687.00 | 42 485.00 | 24 032.00 | 144 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 188.00 | 202 188.00 | | 202 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
UX Autres créances clients | 827 092.00 | | | 827 092.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 113.00 | 11 894.00 | 5 219.00 | 17 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 686.00 | 858 838.00 | 17 848.00 | 876 686.00 |
VW T.V.A. | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 945.00 | 555 725.00 | 5 219.00 | 560 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 469 635.00 | | | 469 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YT Sous‐traitance | 462 881.00 | | | 462 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 873.00 | | | 542 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 341.00 | | | 1 228 341.00 |