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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 066.00 | 75 448.00 | 21 618.00 | 97 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 574.00 | 199 709.00 | 28 864.00 | 228 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 061.00 | 275 578.00 | 82 483.00 | 358 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 020.00 | 16 432.00 | 1 074 588.00 | 1 091 020.00 |
BZ Autres créances | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 534 884.00 | | 534 884.00 | 534 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 819.00 | 16 432.00 | 1 727 387.00 | 1 743 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 880.00 | 292 010.00 | 1 809 870.00 | 2 101 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 757.00 | | | 1 012 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 715.00 | | | 1 090 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 370.00 | | | 279 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 720.00 | | | 375 720.00 |
EA Autres dettes | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 155.00 | | | 719 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 870.00 | | | 1 809 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 013.00 | | | 718 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 294.00 | | 4 011 294.00 | 4 011 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 294.00 | | 4 011 294.00 | 4 011 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 256.00 | | | -11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 593.00 | | | 4 057 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 635.00 | | | 4 001 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 444.00 | | 37 063.00 | 347 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 446.00 | 358 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 446.00 | 325 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 023.00 | | 17 063.00 | 335 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | 20 000.00 | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 852.00 | 40 403.00 | 13 677.00 | 248 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 432.00 | 40 403.00 | 13 677.00 | 248 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 588.00 | 1 074 588.00 | | 1 074 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VB T. V. A. | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 708.00 | 13 566.00 | 1 142.00 | 14 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 506.00 | 1 173 505.00 | 32 001.00 | 1 205 506.00 |
VW T.V.A. | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 155.00 | 718 013.00 | 1 142.00 | 719 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
ST Autres comptes | 486 338.00 | | | 486 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
YT Sous‐traitance | 394 365.00 | | | 394 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 919.00 | | | 625 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 277.00 | | | 1 160 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |