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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 265.00 | 86 337.00 | 11 928.00 | 98 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 574.00 | 224 972.00 | 27 602.00 | 252 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 366.00 | 311 730.00 | 89 636.00 | 401 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 247.00 | 16 432.00 | 1 022 815.00 | 1 039 247.00 |
BZ Autres créances | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CF Disponibilités | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 625.00 | 16 432.00 | 1 276 193.00 | 1 292 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 991.00 | 328 162.00 | 1 365 830.00 | 1 693 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 715.00 | 1 012 757.00 | | 848 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 414.00 | 55 957.00 | | -134 414.00 |
DL TOTAL (I) | 736 300.00 | 1 090 715.00 | | 736 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740.00 | 15 520.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 437.00 | 266 337.00 | | 196 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 256.00 | 388 753.00 | | 358 256.00 |
EA Autres dettes | 66 096.00 | 48 546.00 | | 66 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 529.00 | 719 155.00 | | 629 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 830.00 | 1 809 870.00 | | 1 365 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 529.00 | | | 629 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 486 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | 9 240.00 | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 25 848.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 24 336.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 37 104.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -11 256.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 863.00 | 4 057 593.00 | | 3 520 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 278.00 | 4 001 635.00 | | 3 655 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 414.00 | 55 957.00 | | -134 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 061.00 | | 43 305.00 | 358 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 640.00 | | 25 199.00 | 325 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 001.00 | | 18 106.00 | 32 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 578.00 | 36 152.00 | | 275 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 158.00 | 36 152.00 | | 275 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 815.00 | 1 022 815.00 | | 1 022 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VB T. V. A. | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 808.00 | 1 128 701.00 | 50 107.00 | 1 178 808.00 |
VW T.V.A. | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 529.00 | 629 529.00 | | 629 529.00 |