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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 777.00 | 47 728.00 | 38 049.00 | 85 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 012.00 | 145 155.00 | 73 857.00 | 219 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 158.00 | 193 303.00 | 123 855.00 | 317 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 451.00 | | 928 451.00 | 928 451.00 |
BZ Autres créances | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CF Disponibilités | 544 053.00 | | 544 053.00 | 544 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 092.00 | | 1 628 092.00 | 1 628 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 251.00 | 193 303.00 | 1 751 947.00 | 1 945 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 683.00 | | | 657 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 132.00 | | | 1 006 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 054.00 | | | 498 054.00 |
EA Autres dettes | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 816.00 | | | 745 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 947.00 | | | 1 751 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 816.00 | | | 745 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 3 805 728.00 | | 3 805 728.00 | 3 805 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 807.00 | | 3 805 807.00 | 3 805 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 943.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 276.00 | | | -46 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 853.00 | | | 3 831 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 405.00 | | | 3 505 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 699.00 | | 89 659.00 | 258 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 317 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 304 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 431.00 | | 89 558.00 | 240 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | 101.00 | 17 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 560.00 | 54 943.00 | 25 200.00 | 163 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 140.00 | 54 943.00 | 25 200.00 | 163 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 065.00 | 239 065.00 | | 239 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 928 451.00 | | | 928 451.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 163.00 | 1 014 214.00 | 11 949.00 | 1 026 163.00 |
VW T.V.A. | 152 771.00 | 152 771.00 | | 152 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 816.00 | 745 816.00 | | 745 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
ST Autres comptes | 445 651.00 | | | 445 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 838 359.00 | | | 838 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YT Sous‐traitance | 529 825.00 | | | 529 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 724.00 | | | 581 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 404.00 | | | 1 207 404.00 |