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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 152.00 | 63 109.00 | 29 043.00 | 92 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 871.00 | 185 323.00 | 57 548.00 | 242 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 444.00 | 248 852.00 | 98 591.00 | 347 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 858.00 | | 921 858.00 | 921 858.00 |
BZ Autres créances | 201 021.00 | | 201 021.00 | 201 021.00 |
CF Disponibilités | 343 395.00 | | 343 395.00 | 343 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 001.00 | | 1 520 001.00 | 1 520 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 445.00 | 248 852.00 | 1 618 592.00 | 1 867 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 132.00 | | | 984 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 757.00 | | | 1 034 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
EA Autres dettes | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 835.00 | | | 583 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 592.00 | | | 1 618 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 127.00 | | | 569 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 855.00 | 725.00 | 3 422 580.00 | 3 421 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 855.00 | 725.00 | 3 422 580.00 | 3 421 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 409.00 | | | 3 432 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 784.00 | | | 3 403 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 158.00 | | 30 482.00 | 317 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 347 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 335 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 789.00 | | 30 430.00 | 304 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | 52.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 303.00 | 55 588.00 | 39.00 | 193 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 883.00 | 55 588.00 | 39.00 | 192 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 921 858.00 | 921 858.00 | | 921 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 019.00 | 13 311.00 | 14 708.00 | 28 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 162.00 | 1 140 161.00 | 12 001.00 | 1 152 162.00 |
VW T.V.A. | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 835.00 | 569 127.00 | 14 708.00 | 583 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
ST Autres comptes | 432 866.00 | | | 432 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
YT Sous‐traitance | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 948.00 | | | 519 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 284.00 | | | 820 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |