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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 979.00 | 94 946.00 | 4 033.00 | 98 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 871.00 | 249 510.00 | 220 361.00 | 469 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BF Prêts | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 665.00 | 344 876.00 | 268 789.00 | 613 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 022.00 | 16 432.00 | 696 590.00 | 713 022.00 |
BZ Autres créances | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 593.00 | 16 432.00 | 822 161.00 | 838 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 258.00 | 361 308.00 | 1 090 950.00 | 1 452 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 300.00 | 848 715.00 | | 714 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 165.00 | -134 414.00 | | -224 165.00 |
DL TOTAL (I) | 512 136.00 | 736 300.00 | | 512 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 8 740.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 038.00 | 196 437.00 | | 267 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 062.00 | 358 256.00 | | 311 062.00 |
EA Autres dettes | | 66 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 814.00 | 629 529.00 | | 578 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 950.00 | 1 365 830.00 | | 1 090 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 629 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 469 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 469 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 783.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 789.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 548.00 | 6 050.00 | | 20 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | 6 050.00 | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 722.00 | -1 261.00 | | -19 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 339.00 | 3 520 863.00 | | 3 496 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 504.00 | 3 655 278.00 | | 3 720 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 165.00 | -134 414.00 | | -224 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 366.00 | | 227 442.00 | 401 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 42 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 143.00 | 613 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | 570 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 839.00 | | 227 442.00 | 350 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 730.00 | 40 790.00 | 7 643.00 | 311 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 309.00 | 40 790.00 | 7 643.00 | 311 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 038.00 | 267 038.00 | | 267 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
UX Autres créances clients | 696 590.00 | 696 590.00 | | 696 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 501.00 | 779 894.00 | 42 607.00 | 822 501.00 |
VW T.V.A. | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 814.00 | 578 814.00 | | 578 814.00 |