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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 14 095.00 | 135 904.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 750.00 | 122 203.00 | 153 547.00 | 275 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 334.00 | 136 298.00 | 324 035.00 | 460 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 132.00 | 750.00 | 661 382.00 | 662 132.00 |
BZ Autres créances | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
CF Disponibilités | 198 258.00 | | 198 258.00 | 198 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 237.00 | 750.00 | 1 129 487.00 | 1 130 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 571.00 | 137 048.00 | 1 453 522.00 | 1 590 571.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 868.00 | | | 410 868.00 |
DH Report à nouveau | -93 324.00 | | | -93 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
DL TOTAL (I) | 506 438.00 | | | 506 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 869.00 | | | 349 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
EA Autres dettes | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 083.00 | | | 947 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 522.00 | | | 1 453 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 260.00 | | | 914 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 898.00 | 2 744.00 | 556 643.00 | 553 898.00 |
FG Production vendue services | 1 511 357.00 | 5 200.00 | 1 516 557.00 | 1 511 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 256.00 | 7 944.00 | 2 073 200.00 | 2 065 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 404.00 | | | 2 107 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 510.00 | | | 2 028 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 281.00 | | 50 174.00 | 451 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 121.00 | 460 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 871.00 | 275 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 122.00 | | 30 500.00 | 282 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 159.00 | | 19 674.00 | 19 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 877.00 | 58 485.00 | 28 063.00 | 105 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 9 045.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 49 440.00 | 28 063.00 | 100 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 007.00 | 184 007.00 | | 184 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 662 132.00 | 662 132.00 | | 662 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 361.00 | 27 531.00 | 12 829.00 | 40 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 097.00 | 761 515.00 | 34 582.00 | 796 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 090.00 | 914 261.00 | 12 829.00 | 927 090.00 |