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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 32 185.00 | 117 814.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 638.00 | 130 949.00 | 74 689.00 | 205 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 568.00 | 163 134.00 | 227 433.00 | 390 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 121.00 | | 598 121.00 | 598 121.00 |
BZ Autres créances | 342 842.00 | | 342 842.00 | 342 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 661 483.00 | | 661 483.00 | 661 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 892.00 | | 1 628 892.00 | 1 628 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 461.00 | 163 134.00 | 1 856 326.00 | 2 019 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 971.00 | | | 399 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
DL TOTAL (I) | 611 445.00 | | | 611 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 447.00 | | | 869 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 881.00 | | | 1 244 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 326.00 | | | 1 856 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 944.00 | | | 1 163 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 582.00 | 10 299.00 | 1 227 881.00 | 1 217 582.00 |
FG Production vendue services | 1 199 729.00 | -21 730.00 | 1 177 999.00 | 1 199 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 312.00 | -11 431.00 | 2 405 881.00 | 2 417 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 908.00 | | | 2 423 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 435.00 | | | 2 282 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 947.00 | | 4 471.00 | 408 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 849.00 | 390 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 849.00 | 205 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 308.00 | | 4 179.00 | 224 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 639.00 | | 291.00 | 34 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 472.00 | 29 589.00 | 13 925.00 | 147 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 141.00 | 9 045.00 | | 23 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 331.00 | 20 544.00 | 13 925.00 | 124 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 448.00 | 869 448.00 | | 869 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 598 122.00 | 598 122.00 | | 598 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487.00 | 44 550.00 | 80 937.00 | 125 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VP Divers | 342 842.00 | 342 842.00 | | 342 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 875.00 | 946 946.00 | 34 929.00 | 981 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 881.00 | 1 163 944.00 | 80 937.00 | 1 244 881.00 |