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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 59 321.00 | 90 678.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 666.00 | 158 862.00 | 47 803.00 | 206 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 013.00 | 218 183.00 | 216 829.00 | 435 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 374.00 | | 825 374.00 | 825 374.00 |
BZ Autres créances | 290 296.00 | | 290 296.00 | 290 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 139.00 | | 1 275 139.00 | 1 275 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 153.00 | 218 183.00 | 1 491 969.00 | 1 710 153.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 796.00 | | | 694 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
DL TOTAL (I) | 875 887.00 | | | 875 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 961.00 | | | 220 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 082.00 | | | 616 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 969.00 | | | 1 491 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 082.00 | | | 616 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 771.00 | | 351 771.00 | 351 771.00 |
FG Production vendue services | 1 115 593.00 | 7 723.00 | 1 123 317.00 | 1 115 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 365.00 | 7 723.00 | 1 475 088.00 | 1 467 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 833.00 | | | 1 535 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 742.00 | | | 1 464 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 540.00 | 807.00 | | 77 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 411.00 | 34 773.00 | 218 184.00 | 183 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 276.00 | 9 045.00 | 59 321.00 | 50 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 25 728.00 | 158 863.00 | 133 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 324.00 | 255 324.00 | | 255 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
UX Autres créances clients | 825 375.00 | 825 375.00 | | 825 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 687.00 | 1 117 341.00 | 78 346.00 | 1 195 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 082.00 | 616 082.00 | | 616 082.00 |