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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 23 140.00 | 126 859.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 308.00 | 124 330.00 | 99 977.00 | 224 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 946.00 | 147 471.00 | 261 475.00 | 408 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 084.00 | | 636 084.00 | 636 084.00 |
BZ Autres créances | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 237.00 | | 1 236 237.00 | 1 236 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 184.00 | 147 471.00 | 1 497 713.00 | 1 645 184.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 868.00 | | | 298 868.00 |
DH Report à nouveau | -14 430.00 | | | -14 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
DL TOTAL (I) | 469 971.00 | | | 469 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 747.00 | | | 576 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
EA Autres dettes | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 741.00 | | | 1 027 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 713.00 | | | 1 497 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 999.00 | | | 993 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 334.00 | | | 460 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 751.00 | | | 275 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 299.00 | 49 374.00 | 38 202.00 | 136 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | 9 045.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 204.00 | 40 329.00 | 38 202.00 | 122 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 747.00 | 576 747.00 | | 576 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 636 084.00 | | | 636 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 085.00 | 26 343.00 | 33 742.00 | 60 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VP Divers | 303 279.00 | | | 303 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 574.00 | 965 937.00 | 34 638.00 | 1 000 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 742.00 | 993 999.00 | 33 742.00 | 1 027 742.00 |