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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 50 275.00 | 99 724.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 666.00 | 133 134.00 | 73 531.00 | 206 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 206.00 | 183 410.00 | 250 795.00 | 434 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 422.00 | | 999 422.00 | 999 422.00 |
BZ Autres créances | 347 851.00 | | 347 851.00 | 347 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 325 337.00 | | 325 337.00 | 325 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 035.00 | | 1 712 035.00 | 1 712 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 241.00 | 183 410.00 | 1 962 831.00 | 2 146 241.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 695.00 | | | 573 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | 904 796.00 | | | 904 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 857.00 | | | 486 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 430.00 | | | 296 430.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 034.00 | | | 1 058 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 831.00 | | | 1 962 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 116.00 | | | 1 039 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 243.00 | | 575 243.00 | 575 243.00 |
FG Production vendue services | 1 044 273.00 | 12 693.00 | 1 056 967.00 | 1 044 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 517.00 | 12 693.00 | 1 632 210.00 | 1 619 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 220.00 | | | 1 684 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 000.00 | | | 1 674 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 249.00 | | 34 427.00 | 428 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 469.00 | 434 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 469.00 | 206 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 260.00 | | 876.00 | 234 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 989.00 | | 33 551.00 | 43 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 261.00 | 35 619.00 | 28 469.00 | 176 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 231.00 | 9 045.00 | | 41 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 030.00 | 26 574.00 | 28 469.00 | 135 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 857.00 | 486 857.00 | | 486 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 430.00 | 296 430.00 | | 296 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
UX Autres créances clients | 999 422.00 | 999 422.00 | | 999 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 114.00 | 50 197.00 | 18 918.00 | 69 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 851.00 | 347 851.00 | | 347 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 666.00 | 1 363 127.00 | 77 539.00 | 1 440 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 035.00 | 1 039 117.00 | 18 918.00 | 1 058 035.00 |