| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 41 230.00 | 108 769.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 259.00 | 135 029.00 | 99 229.00 | 234 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 248.00 | 176 260.00 | 251 988.00 | 428 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 779.00 | | 440 779.00 | 440 779.00 |
BZ Autres créances | 311 413.00 | | 311 413.00 | 311 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 558 373.00 | | 558 373.00 | 558 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 030.00 | | 1 331 030.00 | 1 331 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 279.00 | 176 260.00 | 1 583 018.00 | 1 759 279.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 444.00 | | | 541 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
DL TOTAL (I) | 994 575.00 | | | 994 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 442.00 | | | 588 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 018.00 | | | 1 583 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 497.00 | | | 546 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 157.00 | 3 310.00 | 701 468.00 | 698 157.00 |
FG Production vendue services | 1 102 606.00 | 20 313.00 | 1 122 919.00 | 1 102 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 763.00 | 23 624.00 | 1 824 387.00 | 1 800 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 307.00 | | | 1 938 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 055.00 | | | 1 806 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 569.00 | | 56 234.00 | 390 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 428 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 554.00 | 234 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 638.00 | | 47 175.00 | 205 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 930.00 | | 9 059.00 | 34 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 135.00 | 24 444.00 | 11 318.00 | 163 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 186.00 | 9 045.00 | | 32 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 949.00 | 15 399.00 | 11 318.00 | 130 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 220.00 | 314 220.00 | | 314 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 440 780.00 | 440 780.00 | | 440 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 937.00 | 38 992.00 | 41 945.00 | 80 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VP Divers | 311 413.00 | 311 413.00 | | 311 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 181.00 | 752 193.00 | 43 988.00 | 796 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 442.00 | 546 497.00 | 41 945.00 | 588 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |