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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 308 905.00 | | 308 904.00 | 308 905.00 |
AP Constructions | 602 365.00 | 180 023.00 | 422 341.00 | 602 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 679.00 | 78 396.00 | 153 282.00 | 231 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 179.00 | 64 094.00 | 56 084.00 | 120 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 128.00 | 379 433.00 | 1 753 695.00 | 2 133 128.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 017.00 | 379 433.00 | 1 840 584.00 | 2 220 017.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | 56 918.00 | 813 081.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 243 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 084.00 | 30 915.00 | | 62 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 806.00 | 276 731.00 | | 264 806.00 |
DL TOTAL (I) | 327 990.00 | 552 248.00 | | 327 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 056.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | 16 472.00 | | 66 259.00 |
EA Autres dettes | 1 412 034.00 | 605 000.00 | | 1 412 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 594.00 | 1 299 318.00 | | 1 512 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 584.00 | 1 851 566.00 | | 1 840 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 227.00 | 754 778.00 | | 29 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 540.00 | 4 334.00 | 97 874.00 | 93 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 540.00 | 4 334.00 | 97 874.00 | 93 540.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 925.00 | 3 946.00 | | 11 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | 32 983.00 | | 11 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 925.00 | 32 983.00 | | 11 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 175.00 | 15 456.00 | | 87 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 424.00 | 64 165.00 | | 320 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 339.00 | 33 250.00 | | 258 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 084.00 | 30 915.00 | | 62 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 066.00 | 28 448.00 | | 294 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 066.00 | 28 448.00 | | 294 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 595.00 | 58 726.00 | 1 453 869.00 | 1 512 595.00 |