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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 605.00 | | 398 605.00 | 398 605.00 |
AP Constructions | 2 238 263.00 | 1 221 578.00 | 1 016 685.00 | 2 238 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 475.00 | 98 390.00 | 571 085.00 | 669 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 344.00 | 1 319 968.00 | 1 986 375.00 | 3 306 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 876.00 | | 236 876.00 | 236 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 220.00 | 1 319 968.00 | 2 223 251.00 | 3 543 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 466.00 | 135 906.00 | | 160 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 658.00 | 214 770.00 | | 205 658.00 |
DL TOTAL (I) | 367 224.00 | 351 777.00 | | 367 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 756.00 | 63 997.00 | | 32 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 820 871.00 | 2 134 714.00 | | 1 820 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 027.00 | 2 201 162.00 | | 1 856 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 251.00 | 2 552 939.00 | | 2 223 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 763.00 | | 269 763.00 | 269 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 763.00 | | 269 763.00 | 269 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 112.00 | 8 716.00 | | 9 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112.00 | 8 716.00 | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 112.00 | 8 716.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 876.00 | 266 395.00 | | 278 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 410.00 | 130 488.00 | | 118 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 466.00 | 135 906.00 | | 160 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 344.00 | | | 3 306 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 344.00 | | | 3 306 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 882.00 | 87 086.00 | 1 319 968.00 | 1 232 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 882.00 | 87 086.00 | 1 319 968.00 | 1 232 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 278.00 | 1 788 278.00 | | 1 788 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 027.00 | 1 856 027.00 | | 1 856 027.00 |