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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 905.00 | | 308 905.00 | 308 905.00 |
AP Constructions | 926 716.00 | 352 727.00 | 573 990.00 | 926 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 508.00 | 7 647.00 | 19 861.00 | 27 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 130.00 | 360 373.00 | 1 772 756.00 | 2 133 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 174 691.00 | | 174 691.00 | 174 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 512.00 | 360 373.00 | 1 952 138.00 | 2 312 512.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 286.00 | 62 084.00 | | 139 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 936.00 | 264 806.00 | | 248 936.00 |
DL TOTAL (I) | 389 322.00 | 327 990.00 | | 389 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 179.00 | 29 500.00 | | 30 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 705.00 | 66 259.00 | | 46 705.00 |
EA Autres dettes | 1 483 481.00 | 1 412 034.00 | | 1 483 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 816.00 | 1 512 594.00 | | 1 562 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 138.00 | 1 840 587.00 | | 1 952 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 870.00 | 11 925.00 | | 15 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 870.00 | 11 925.00 | | 15 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 427.00 | 11 925.00 | | 15 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 110.00 | 320 424.00 | | 205 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 824.00 | 258 339.00 | | 65 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 286.00 | 62 085.00 | | 139 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 481.00 | 1 483 481.00 | | 1 483 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 816.00 | 1 562 816.00 | | 1 562 816.00 |