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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 605.00 | | 398 605.00 | 398 605.00 |
AP Constructions | 2 200 765.00 | 1 047 625.00 | 1 153 140.00 | 2 200 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 475.00 | 11 969.00 | 657 506.00 | 669 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 845.00 | 1 059 594.00 | 2 209 251.00 | 3 268 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 289 452.00 | | 289 452.00 | 289 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 626.00 | | 326 626.00 | 326 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 472.00 | 1 059 594.00 | 2 535 877.00 | 3 595 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 642.00 | 139 286.00 | | 62 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 065.00 | 248 936.00 | | 233 065.00 |
DL TOTAL (I) | 296 807.00 | 389 322.00 | | 296 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 025.00 | 30 179.00 | | 2 165 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 2 400.00 | | 28 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 46 705.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | | 1 483 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 239 071.00 | 1 562 816.00 | | 2 239 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 877.00 | 1 952 138.00 | | 2 535 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 071.00 | 1 562 816.00 | | 2 239 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 318.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 871.00 | 15 870.00 | | 15 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 871.00 | 15 870.00 | | 15 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 871.00 | 15 427.00 | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 944.00 | 205 110.00 | | 164 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 302.00 | 65 824.00 | | 102 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 642.00 | 139 286.00 | | 62 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 130.00 | | 2 005 715.00 | 2 133 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 000.00 | 3 268 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 130.00 | | 2 005 715.00 | 1 263 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 373.00 | 699 221.00 | 1 059 594.00 | 360 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 373.00 | 699 221.00 | 1 059 594.00 | 360 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104 281.00 | 2 104 281.00 | | 2 104 281.00 |
UX Autres créances clients | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 071.00 | 2 239 071.00 | | 2 239 071.00 |