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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 605.00 | | 398 605.00 | 398 605.00 |
AP Constructions | 2 238 263.00 | 1 163 456.00 | 1 074 807.00 | 2 238 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 475.00 | 69 426.00 | 600 049.00 | 669 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 306 344.00 | 1 232 882.00 | 2 073 462.00 | 3 306 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 472 123.00 | | 472 123.00 | 472 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 477.00 | | 479 477.00 | 479 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 821.00 | 1 232 882.00 | 2 552 939.00 | 3 785 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 906.00 | 121 702.00 | | 135 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 770.00 | 223 486.00 | | 214 770.00 |
DL TOTAL (I) | 351 777.00 | 346 288.00 | | 351 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 234.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 997.00 | 62 990.00 | | 63 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 23 080.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 116.00 | | |
EA Autres dettes | 2 134 714.00 | 2 124 713.00 | | 2 134 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 162.00 | 2 257 134.00 | | 2 201 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 939.00 | 2 603 423.00 | | 2 552 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 679.00 | | 257 679.00 | 257 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 679.00 | | 257 679.00 | 257 679.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 716.00 | 9 579.00 | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | 9 579.00 | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | 9 579.00 | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 395.00 | 272 158.00 | | 266 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 488.00 | 150 456.00 | | 130 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 906.00 | 121 702.00 | | 135 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 095.00 | | 37 498.00 | 3 280 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 249.00 | | 3 306 344.00 | 11 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | | 3 306 344.00 | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 095.00 | | 37 498.00 | 3 280 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 273.00 | 86 609.00 | | 1 146 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 273.00 | 86 609.00 | | 1 146 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 695.00 | 2 124 695.00 | | 2 124 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 162.00 | 2 201 162.00 | | 2 201 162.00 |