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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 605.00 | | 398 605.00 | 398 605.00 |
AP Constructions | 2 200 765.00 | 1 105 812.00 | 1 094 953.00 | 2 200 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 475.00 | 40 461.00 | 629 014.00 | 669 475.00 |
AX Avances et acomptes | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 095.00 | 1 146 273.00 | 2 133 822.00 | 3 280 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 442 039.00 | | 442 039.00 | 442 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 601.00 | | 469 601.00 | 469 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 696.00 | 1 146 273.00 | 2 603 423.00 | 3 749 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 702.00 | 62 642.00 | | 121 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 486.00 | 233 065.00 | | 223 486.00 |
DL TOTAL (I) | 346 288.00 | 296 807.00 | | 346 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 51.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 990.00 | 60 743.00 | | 62 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 28 334.00 | | 23 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 116.00 | 45 861.00 | | 46 116.00 |
EA Autres dettes | 2 124 713.00 | 2 104 281.00 | | 2 124 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 134.00 | 2 239 071.00 | | 2 257 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 423.00 | 2 535 877.00 | | 2 603 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 579.00 | 15 871.00 | | 9 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | 15 871.00 | | 9 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 579.00 | 15 871.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 158.00 | 164 944.00 | | 272 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 456.00 | 102 302.00 | | 150 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 702.00 | 62 642.00 | | 121 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 845.00 | | 11 249.00 | 3 268 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 845.00 | | 11 249.00 | 3 268 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 594.00 | 86 679.00 | | 1 059 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 594.00 | 86 679.00 | | 1 059 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 713.00 | 2 124 713.00 | | 2 124 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 134.00 | 2 257 134.00 | | 2 257 134.00 |