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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 5 897.00 | 3 851.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 631.00 | 5 071.00 | 44 560.00 | 49 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 333.00 | 10 968.00 | 1 270 364.00 | 1 281 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 517 715.00 | | 517 715.00 | 517 715.00 |
CF Disponibilités | 270 034.00 | | 270 034.00 | 270 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 064.00 | | 805 064.00 | 805 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 398.00 | 10 968.00 | 2 075 429.00 | 2 086 398.00 |
CU Autres participations | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DH Report à nouveau | 816 697.00 | 694 862.00 | | 816 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 385.00 | 221 835.00 | | 196 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 830.00 | 1 864 444.00 | | 1 960 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 10 879.00 | | 19 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 65 151.00 | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 598.00 | 101 900.00 | | 114 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 429.00 | 1 966 345.00 | | 2 075 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 055.00 | | 900 055.00 | 900 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 055.00 | | 900 055.00 | 900 055.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 287.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 287.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 202.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | 13 475.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 062.00 | 1 036 200.00 | | 1 105 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 676.00 | 814 364.00 | | 908 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 385.00 | 221 835.00 | | 196 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 488.00 | 32 505.00 | | 46 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 507.00 | | 51 826.00 | 1 229 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | 3 700.00 | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | 48 126.00 | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 5 396.00 | | 5 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 627.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 4 769.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 379 833.00 | | | 379 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 090.00 | 535 030.00 | 60.00 | 535 090.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |