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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 6 820.00 | 2 928.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 2 372.00 | 10 848.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 922.00 | 9 192.00 | 1 235 730.00 | 1 244 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 718 968.00 | | 718 968.00 | 718 968.00 |
CF Disponibilités | 455 604.00 | | 455 604.00 | 455 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 273.00 | | 1 183 273.00 | 1 183 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 196.00 | 9 192.00 | 2 419 003.00 | 2 428 196.00 |
CU Autres participations | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DH Report à nouveau | 893 083.00 | 816 697.00 | | 893 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 372.00 | 196 385.00 | | 251 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 203.00 | 1 960 830.00 | | 2 092 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 485.00 | 25 869.00 | | 134 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 19 204.00 | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 075.00 | 69 523.00 | | 73 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 800.00 | 114 598.00 | | 326 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 003.00 | 2 075 429.00 | | 2 419 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 283.00 | | 918 283.00 | 918 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 283.00 | | 918 283.00 | 918 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 405.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 852.00 | 405.00 | | 41 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | -405.00 | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | -1 116.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 778.00 | 1 105 062.00 | | 1 203 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 405.00 | 908 676.00 | | 952 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 372.00 | 196 385.00 | | 251 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 334.00 | | 9 894.00 | 1 281 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 305.00 | 1 244 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 305.00 | 13 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | | 9 894.00 | 49 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | 3 475.00 | 5 251.00 | 10 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 923.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 2 552.00 | 5 251.00 | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VC Groupe et associés | 338 090.00 | | | 338 090.00 |
VI Groupe et associés | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
VP Divers | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 729.00 | 727 669.00 | 60.00 | 727 729.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |