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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 251.00 | 82 630.00 | 14 620.00 | 97 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 712.00 | 92 138.00 | 1 236 573.00 | 1 328 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 408.00 | | 402 408.00 | 402 408.00 |
BZ Autres créances | 541 428.00 | | 541 428.00 | 541 428.00 |
CF Disponibilités | 792 370.00 | | 792 370.00 | 792 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 616.00 | | 1 741 616.00 | 1 741 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 328.00 | 92 138.00 | 2 978 189.00 | 3 070 328.00 |
CU Autres participations | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DG Autres réserves | 933 369.00 | 1 057 467.00 | | 933 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 683.00 | 57 901.00 | | 12 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 800.00 | 2 063 116.00 | | 1 893 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 200.00 | 840 196.00 | | 889 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 593.00 | 20 613.00 | | 23 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 595.00 | 75 769.00 | | 171 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 389.00 | 1 037 734.00 | | 1 084 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 189.00 | 3 100 851.00 | | 2 978 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 060.00 | | 1 064 060.00 | 1 064 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 060.00 | | 1 064 060.00 | 1 064 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 826.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 554.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -2 497.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 4 482.00 | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 569.00 | 908 412.00 | | 1 068 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 886.00 | 850 510.00 | | 1 055 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 683.00 | 57 901.00 | | 12 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 613.00 | | 1 099.00 | 1 327 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 152.00 | | 1 099.00 | 96 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 898.00 | 25 241.00 | | 66 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 699.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 089.00 | 24 542.00 | | 58 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 402 408.00 | | | 402 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 889 200.00 | 889 200.00 | | 889 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 889.00 | | | 329 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 305.00 | 949 245.00 | 60.00 | 949 305.00 |
VW T.V.A. | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 389.00 | 1 084 389.00 | | 1 084 389.00 |