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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 3 838.00 | 5 670.00 | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 012.00 | 12 725.00 | 47 287.00 | 60 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 474.00 | 16 563.00 | 1 274 910.00 | 1 291 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
BZ Autres créances | 550 010.00 | | 550 010.00 | 550 010.00 |
CF Disponibilités | 517 014.00 | | 517 014.00 | 517 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 666.00 | | 1 286 666.00 | 1 286 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 140.00 | 16 563.00 | 2 561 576.00 | 2 578 140.00 |
CU Autres participations | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DG Autres réserves | 1 084 456.00 | | | 1 084 456.00 |
DH Report à nouveau | | 893 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 240.00 | 251 372.00 | | 82 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 444.00 | 2 092 203.00 | | 2 114 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 333.00 | 134 485.00 | | 343 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 11 486.00 | | 13 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 73 075.00 | | 90 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 131.00 | 326 800.00 | | 447 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 576.00 | 2 419 003.00 | | 2 561 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 543.00 | | 1 027 543.00 | 1 027 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 543.00 | | 1 027 543.00 | 1 027 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 798.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 41 852.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -6 768.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 6 864.00 | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 251.00 | 1 203 778.00 | | 1 078 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 010.00 | 952 405.00 | | 996 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 240.00 | 251 372.00 | | 82 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 923.00 | | 51 684.00 | 1 244 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 1 291 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 133.00 | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | 4 892.00 | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | | 46 792.00 | 13 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 12 504.00 | 5 133.00 | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 2 151.00 | 5 133.00 | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 10 353.00 | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 213 156.00 | | | 213 156.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 850.00 | | | 247 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 712.00 | 769 652.00 | 60.00 | 769 712.00 |
VW T.V.A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 132.00 | 447 132.00 | | 447 132.00 |