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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 8 809.00 | 699.00 | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 152.00 | 58 088.00 | 38 063.00 | 96 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 613.00 | 66 898.00 | 1 260 715.00 | 1 327 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
BZ Autres créances | 1 090 495.00 | | 1 090 495.00 | 1 090 495.00 |
CF Disponibilités | 468 995.00 | | 468 995.00 | 468 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 136.00 | | 1 840 136.00 | 1 840 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 749.00 | 66 898.00 | 3 100 851.00 | 3 167 749.00 |
CU Autres participations | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DG Autres réserves | 1 057 467.00 | 1 106 697.00 | | 1 057 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 901.00 | 30 770.00 | | 57 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 116.00 | 2 085 214.00 | | 2 063 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 196.00 | 582 645.00 | | 840 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 156.00 | 35 196.00 | | 101 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 17 880.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 769.00 | 58 359.00 | | 75 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 734.00 | 694 081.00 | | 1 037 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 851.00 | 2 779 296.00 | | 3 100 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 350.00 | | 848 350.00 | 848 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 350.00 | | 848 350.00 | 848 350.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 669.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 669.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | -669.00 | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 6 509.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 412.00 | 1 066 995.00 | | 908 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 510.00 | 1 036 224.00 | | 850 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 901.00 | 30 770.00 | | 57 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 109.00 | | 899.00 | 1 328 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 1 327 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 96 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | | 899.00 | 96 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 790.00 | 31 775.00 | 666.00 | 35 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 2 417.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 398.00 | 29 358.00 | 666.00 | 29 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 840 196.00 | 840 196.00 | | 840 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 870.00 | 650 870.00 | | 650 870.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 201.00 | 1 371 141.00 | 60.00 | 1 371 201.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 578.00 | 936 578.00 | | 936 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |