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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 6 392.00 | 3 116.00 | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 647.00 | 29 397.00 | 67 250.00 | 96 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 108.00 | 35 789.00 | 1 292 319.00 | 1 328 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 733.00 | | 314 733.00 | 314 733.00 |
BZ Autres créances | 832 969.00 | | 832 969.00 | 832 969.00 |
CF Disponibilités | 331 462.00 | | 331 462.00 | 331 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 977.00 | | 1 486 977.00 | 1 486 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 085.00 | 35 789.00 | 2 779 296.00 | 2 815 085.00 |
CU Autres participations | 1 221 892.00 | | 1 221 892.00 | 1 221 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DG Autres réserves | 1 106 697.00 | 1 084 456.00 | | 1 106 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 770.00 | 82 240.00 | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 214.00 | 2 114 444.00 | | 2 085 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 645.00 | 343 333.00 | | 582 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 13 565.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 39 183.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | 51 048.00 | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 081.00 | 447 131.00 | | 694 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 296.00 | 2 561 576.00 | | 2 779 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 989.00 | | 1 016 989.00 | 1 016 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 989.00 | | 1 016 989.00 | 1 016 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 603.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 1 603.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -1 603.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 18 017.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 995.00 | 1 078 251.00 | | 1 066 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 224.00 | 996 010.00 | | 1 036 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 770.00 | 82 240.00 | | 30 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | 15 271.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 474.00 | | 37 707.00 | 1 291 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 1 328 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 96 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | | 37 707.00 | 60 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 564.00 | 20 298.00 | 1 073.00 | 16 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 2 554.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 17 744.00 | 1 073.00 | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 582 645.00 | 582 645.00 | | 582 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 040.00 | 474 040.00 | | 474 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 575.00 | 1 155 515.00 | 60.00 | 1 155 575.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 886.00 | 658 886.00 | | 658 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |