| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 180 000.00 | 874 336.00 | 2 305 664.00 | 3 180 000.00 |
AP Constructions | 7 074 092.00 | 879 756.00 | 6 194 336.00 | 7 074 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 588.00 | 1 754 092.00 | 8 734 496.00 | 10 488 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 2 104 312.00 | | 2 104 312.00 | 2 104 312.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 112 916.00 | | 2 112 916.00 | 2 112 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 504.00 | 1 754 092.00 | 10 847 412.00 | 12 601 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 925 900.00 | 4 925 900.00 | | 4 925 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 760.00 | -1 076 462.00 | | -2 112 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 465.00 | -1 036 298.00 | | -1 227 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 775.00 | 2 895 240.00 | | 1 667 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122 206.00 | 7 641 957.00 | | 9 122 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 208 439.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 635.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | | 67 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 179 637.00 | 8 184 234.00 | | 9 179 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 412.00 | 11 079 474.00 | | 10 847 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 335.00 | | | -20 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 282.00 | 1 221 809.00 | | 202 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 747.00 | 2 258 106.00 | | 1 429 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 465.00 | -1 036 298.00 | | -1 227 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256 592.00 | | 231 996.00 | 10 256 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 488 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 592.00 | | 231 996.00 | 10 256 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 073.00 | 332 683.00 | | 547 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 073.00 | 332 683.00 | | 547 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 859 519.00 | 14 817.00 | | 859 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 519.00 | 14 817.00 | | 859 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 519.00 | 14 817.00 | | 859 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 046 882.00 | | 9 046 882.00 | 9 046 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 1 890 010.00 | | | 1 890 010.00 |
VI Groupe et associés | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 003 027.00 | | | 9 003 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 930.00 | 2 106 930.00 | | 2 106 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 637.00 | 57 431.00 | 9 122 206.00 | 9 179 637.00 |