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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AP Constructions | 8 979 962.00 | 2 302 657.00 | 6 677 305.00 | 8 979 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307 989.00 | | 1 307 989.00 | 1 307 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 467 952.00 | 2 302 657.00 | 11 165 295.00 | 13 467 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
BZ Autres créances | 1 580 964.00 | | 1 580 964.00 | 1 580 964.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 139.00 | | 1 719 139.00 | 1 719 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 358.00 | 2 302 657.00 | 13 164 701.00 | 15 467 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | 82 100.00 | | 82 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 800.00 | 4 925 900.00 | | 7 600 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 414 458.00 | -5 578 017.00 | | -5 414 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 028.00 | 163 559.00 | | -1 309 028.00 |
DL TOTAL (I) | 959 514.00 | -406 458.00 | | 959 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086 912.00 | | | 9 086 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 621.00 | 11 818 386.00 | | 1 122 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 365.00 | 276 733.00 | | 1 201 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 530.00 | 12 666.00 | | 356 530.00 |
EA Autres dettes | 437 759.00 | 4 462.00 | | 437 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 205 187.00 | 12 112 247.00 | | 12 205 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 164 701.00 | 11 705 789.00 | | 13 164 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 005.00 | 1 939 066.00 | | 601 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 033.00 | 1 775 507.00 | | 1 910 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 028.00 | 163 559.00 | | -1 309 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 419.00 | 657 595.00 | | 1 249 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 062.00 | 657 595.00 | | 1 645 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 576.00 | 44 595.00 | 998 982.00 | 1 043 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 365.00 | 1 201 365.00 | | 1 201 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 530.00 | 356 530.00 | | 356 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 759.00 | 437 759.00 | | 437 759.00 |
UX Autres créances clients | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VB T. V. A. | 1 272 814.00 | 1 272 814.00 | | 1 272 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165 956.00 | 184 759.00 | 8 981 197.00 | 9 165 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 150.00 | 14 986.00 | 293 164.00 | 308 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 158.00 | 1 421 993.00 | 293 164.00 | 1 715 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 205 187.00 | 2 225 008.00 | 9 980 179.00 | 12 205 187.00 |