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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AP Constructions | 11 328 698.00 | 3 036 749.00 | 8 291 949.00 | 11 328 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 730.00 | | 361 730.00 | 361 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 870 428.00 | 3 036 749.00 | 11 833 679.00 | 14 870 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 809.00 | 84 713.00 | 272 097.00 | 356 809.00 |
BZ Autres créances | 1 516 615.00 | | 1 516 615.00 | 1 516 615.00 |
CF Disponibilités | 1 891 338.00 | | 1 891 338.00 | 1 891 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 926.00 | 84 713.00 | 3 710 213.00 | 3 794 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 796 872.00 | 3 121 461.00 | 15 675 411.00 | 18 796 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 800.00 | 7 600 800.00 | | 7 600 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 698 687.00 | -6 723 486.00 | | -6 698 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 657.00 | 24 799.00 | | 341 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 971.00 | 984 313.00 | | 1 325 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 981 197.00 | 9 046 598.00 | | 8 981 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797 216.00 | 4 575 478.00 | | 4 797 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 265.00 | 231 449.00 | | 319 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 408.00 | 58 814.00 | | 48 408.00 |
EA Autres dettes | 163 584.00 | 90 166.00 | | 163 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 770.00 | 33.00 | | 39 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 440.00 | 14 002 539.00 | | 14 349 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 411.00 | 14 986 853.00 | | 15 675 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 569.00 | 14 002 539.00 | | 2 014 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 797 216.00 | | | 4 797 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 988.00 | | 2 392 988.00 | 2 392 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 988.00 | | 2 392 988.00 | 2 392 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 632.00 | 1 813 820.00 | | 2 405 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 974.00 | 1 789 021.00 | | 2 063 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 657.00 | 24 799.00 | | 341 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 873 718.00 | | 3 345 446.00 | 13 873 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 348 736.00 | | 14 870 428.00 | 2 348 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 736.00 | | 14 870 428.00 | 2 348 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 873 718.00 | | 3 345 446.00 | 13 873 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 447.00 | 507 302.00 | | 2 529 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 447.00 | 507 302.00 | | 2 529 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 353.00 | 9 780.00 | 253 574.00 | 263 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 265.00 | 319 265.00 | | 319 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
UX Autres créances clients | 255 154.00 | 255 154.00 | | 255 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VB T. V. A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VC Groupe et associés | 691 466.00 | 141 466.00 | 550 000.00 | 691 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 981 197.00 | | 8 981 197.00 | 8 981 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 863.00 | 1 433 763.00 | 3 100 100.00 | 4 533 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 960.00 | 794 960.00 | | 794 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 588.00 | 1 353 588.00 | 550 000.00 | 1 903 588.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 440.00 | 2 014 569.00 | 12 334 871.00 | 14 349 440.00 |