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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 180 000.00 | 1 696 829.00 | 1 483 171.00 | 3 180 000.00 |
AP Constructions | 8 813 891.00 | 1 249 419.00 | 7 564 472.00 | 8 813 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 996 248.00 | 2 946 248.00 | 9 050 000.00 | 11 996 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
BZ Autres créances | 1 038 484.00 | | 1 038 484.00 | 1 038 484.00 |
CF Disponibilités | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 580.00 | | 1 283 580.00 | 1 283 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 828.00 | 2 946 248.00 | 10 333 580.00 | 13 279 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 925 900.00 | 4 925 900.00 | | 4 925 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 340 225.00 | -2 112 760.00 | | -3 340 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 792.00 | -1 227 465.00 | | -2 237 792.00 |
DL TOTAL (I) | -570 017.00 | 1 667 775.00 | | -570 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216 127.00 | 9 122 206.00 | | 10 216 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 010.00 | 23 711.00 | | 576 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 903 597.00 | 9 179 637.00 | | 10 903 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 580.00 | 10 847 412.00 | | 10 333 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 373.00 | 57 431.00 | | 2 483 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 20 335.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 20 335.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -20 335.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 350.00 | 202 282.00 | | 41 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 142.00 | 1 429 747.00 | | 2 279 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 792.00 | -1 227 465.00 | | -2 237 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 488 588.00 | | 1 739 799.00 | 10 488 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 139.00 | | 11 996 248.00 | 232 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 139.00 | | 11 996 248.00 | 232 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488 588.00 | | 1 739 799.00 | 10 488 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 756.00 | 369 663.00 | | 879 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 756.00 | 369 663.00 | | 879 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 874 336.00 | 822 493.00 | | 874 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 336.00 | 822 493.00 | | 874 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 336.00 | 822 493.00 | | 874 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 420 224.00 | | 8 420 224.00 | 8 420 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 010.00 | 576 010.00 | | 576 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
UX Autres créances clients | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
VB T. V. A. | 431 504.00 | | | 431 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 903.00 | 1 795 903.00 | | 1 795 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 773.00 | | | 600 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 980.00 | | | 606 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 028.00 | 1 111 028.00 | | 1 111 028.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 903 597.00 | 2 483 373.00 | 8 420 224.00 | 10 903 597.00 |