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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AP Constructions | 8 979 962.00 | 2 529 447.00 | 6 450 516.00 | 8 979 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713 756.00 | | 1 713 756.00 | 1 713 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 873 718.00 | 2 529 447.00 | 11 344 272.00 | 13 873 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
BZ Autres créances | 2 831 785.00 | | 2 831 785.00 | 2 831 785.00 |
CF Disponibilités | 472 417.00 | | 472 417.00 | 472 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 932.00 | | 3 444 932.00 | 3 444 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 299.00 | 2 529 447.00 | 14 986 853.00 | 17 516 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 649.00 | | 197 649.00 | 197 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600 800.00 | 7 600 800.00 | | 7 600 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 723 486.00 | -5 414 458.00 | | -6 723 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 799.00 | -1 309 028.00 | | 24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 984 313.00 | 959 514.00 | | 984 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046 598.00 | 9 165 957.00 | | 9 046 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 478.00 | 1 043 577.00 | | 4 575 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 449.00 | 1 201 365.00 | | 231 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 814.00 | 356 530.00 | | 58 814.00 |
EA Autres dettes | 90 166.00 | 437 759.00 | | 90 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 002 539.00 | 12 205 187.00 | | 14 002 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 986 853.00 | 13 164 701.00 | | 14 986 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 805.00 | | 1 807 805.00 | 1 807 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 805.00 | | 1 807 805.00 | 1 807 805.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 820.00 | 601 005.00 | | 1 813 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 021.00 | 1 910 033.00 | | 1 789 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 799.00 | -1 309 028.00 | | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 657.00 | 226 790.00 | | 2 302 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 657.00 | 226 790.00 | | 2 302 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 575 478.00 | 1 739 560.00 | 2 835 918.00 | 4 575 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VB T. V. A. | 813 988.00 | 813 988.00 | | 813 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 046 598.00 | 65 401.00 | 8 981 197.00 | 9 046 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 797.00 | 1 209 827.00 | 807 970.00 | 2 017 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 792.00 | 2 136 822.00 | 807 970.00 | 2 944 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 974 814.00 | 2 157 699.00 | 11 817 116.00 | 13 974 814.00 |