| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AP Constructions | 8 985 915.00 | 1 645 062.00 | 7 340 853.00 | 8 985 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 700.00 | | 421 700.00 | 421 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587 615.00 | 1 645 062.00 | 10 942 553.00 | 12 587 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 758 828.00 | | 758 828.00 | 758 828.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 236.00 | | 763 236.00 | 763 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 851.00 | 1 645 062.00 | 11 705 789.00 | 13 350 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 925 900.00 | 4 925 900.00 | | 4 925 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 578 017.00 | -3 340 225.00 | | -5 578 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 559.00 | -2 237 792.00 | | 163 559.00 |
DL TOTAL (I) | -406 458.00 | -570 017.00 | | -406 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818 386.00 | 10 216 127.00 | | 11 818 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 733.00 | 155 954.00 | | 276 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 12 010.00 | | 12 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 720.00 | | |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 8 089.00 | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 112 247.00 | 10 483 541.00 | | 12 112 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 789.00 | 9 913 525.00 | | 11 705 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 066.00 | 41 350.00 | | 1 939 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 507.00 | 2 279 142.00 | | 1 775 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 559.00 | -2 237 792.00 | | 163 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 818 386.00 | 31 003.00 | 73 450.00 | 11 818 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 733.00 | 276 733.00 | | 276 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 758 828.00 | 758 828.00 | | 758 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 828.00 | 758 828.00 | | 758 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 112 247.00 | 324 864.00 | 73 450.00 | 12 112 247.00 |