| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 17 752.00 | 7 836.00 | 25 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 113.00 | 17 752.00 | 23 361.00 | 41 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 673.00 | | 240 673.00 | 240 673.00 |
BZ Autres créances | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CF Disponibilités | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 432.00 | | 350 432.00 | 350 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 545.00 | 17 752.00 | 373 793.00 | 391 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | 22 368.00 | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | 76 133.00 | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 183 597.00 | 176 601.00 | | 183 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812.00 | 34 722.00 | | 24 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 318.00 | 1 183.00 | | 25 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 15 816.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 644.00 | 60 255.00 | | 128 644.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 3 200.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 196.00 | 115 176.00 | | 190 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 793.00 | 291 777.00 | | 373 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 731.00 | | 329 731.00 | 329 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 731.00 | | 329 731.00 | 329 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 301.00 | 2.00 | | 72 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 192.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 883.00 | 192.00 | | 48 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 418.00 | -190.00 | | 23 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 34 994.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 032.00 | 328 415.00 | | 402 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 036.00 | 252 282.00 | | 395 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 996.00 | 76 133.00 | | 6 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 984.00 | | 7 629.00 | 106 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 41 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 25 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 459.00 | | 7 629.00 | 91 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 089.00 | 5 816.00 | 25 153.00 | 37 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 089.00 | 5 816.00 | 25 153.00 | 37 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 240 673.00 | | | 240 673.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 812.00 | 10 117.00 | 14 695.00 | 24 812.00 |
VI Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 526.00 | 318 526.00 | | 318 526.00 |
VW T.V.A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 196.00 | 175 501.00 | 14 695.00 | 190 196.00 |